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SOFRAGI

SOFRAGI

Isin : FR0000030140
Bloomberg : SOFR FP

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Isin : FR0000030140
Bloomberg : SOFR FP

Objectif du fonds

Devenue SICAV au 1er janvier 2021 et conformément à ses statuts, Sofragi est gérée de façon à faire bénéficier ses porteurs de sa gestion sur le long terme. 

La SICAV est destinée à des investisseurs souhaitant optimiser la performance de leur placement à long terme au moyen d’une gestion discrétionnaire et active principalement en actions de toutes tailles de capitalisation (de pays membres de l’EEE et/ou OCDE), en obligations (de tous secteurs, public et privé) et en instruments monétaires (quasi-liquidité) selon les anticipations de la société de gestion concernant l’évolution de ces différents marchés.

Compte tenu de l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement repose sur l’anticipation par la société de gestion de l’évolution des différents marchés (actions, obligations) et/ou la sélection de valeurs.

 

L’allocation du portefeuille entre les différentes classes d’actifs est réalisée de manière discrétionnaire en fonction de l’analyse fondamentale des valeurs et de l’analyse de la conjoncture macroéconomique du gérant sur les marchés taux et actions.

Cible

Tout investisseur souhaitant privilégier le rendement régulier en maîtrisant la prise de risque sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans minimum.

Caractéristiques du fonds

Forme juridique : Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
Date de création : 06/03/1946 sous forme de SICAF, 01/01/2021 sous forme de SICAV
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d’investissement recommandée : 5 ans
Dépositaire : Caceis Bank France
Valorisateur : Caceis Fund Administration
Commissaires aux comptes : Sarah Kressmann-Floquet, 63 rue de Villiers – 92208 Neuilly-sur-Seine cedex
Montant minimum de souscription : 1 part
Profil d’investisseur : Tout souscripteur

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit jusqu’à l’échéance de la période de détention recommandée. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. La catégorie de risque 3 reflète un potentiel de gain et/ou de perte limité de la valeur du portefeuille.

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le document d’information.

La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement « sans risque »

Gérants du fonds :

Pascal HEURTAULT et Bernard COHEN

  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ni de la réalisation des objectifs des différents produits et ne sont pas constantes dans le temps.
    Les calculs des performances sont réalisés coupons nets réinvestis.

Documents à télécharger

Reporting

Frais

Frais de gestion annuels maximum : 1 % (HT, du montant des capitaux propres).

Pour plus d’informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI de Sofragi.