Objectif du fonds

L’objectif de gestion de l’OPCVM est de sélectionner des valeurs de la zone Euro que la société de gestion juge capables de distribuer des dividendes élevés, pérennes et potentiellement en croissance sans contrainte liée à un indice, tout en cherchant à réduire la volatilité du portefeuille, de manière à ce que celle-ci soit inférieure à l’indice de référence EURO STOXX, sur une durée de placement recommandée de 5 ans. La performance de l’OPCVM est comparée a posteriori, à l’indice EURO STOXX, calculé dividendes réinvestis.

* L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet indicateur de référence ne pourra refléter l’objectif de gestion de l’OPCVM. En raison du caractère discrétionnaire de la gestion, la composition du portefeuille ne cherchera pas à reproduire, ni au niveau géographique ni au niveau du choix des valeurs, la composition de cet indicateur de référence.

Cible

Tout investisseur souhaitant privilégier le rendement régulier en maîtrisant la prise de risque sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans minimum.

Caractéristiques du fonds

Forme juridique : SICAV de droit français
Date de création : 30/03/1994
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d’investissement recommandée : 5 ans
Dépositaire : Caceis Bank France
Valorisateur : Caceis Fund Administration
Commissaires aux comptes : KPMG SA
Indice de référence : Euro Stoxx
Montant minimum de souscription : 1 part
Profil d’investisseur : Tout souscripteur

Profil de risque :

Faible

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Élevé

Cet indicateur mesure le niveau de risque et de rendement attendu pour le fonds. Il peut prendre des valeurs de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) . Son  calcul est basé sur l’ampleur des variations de la valeur liquidative (volatilité historique sur 5 ans). La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement « sans risque ».

Valeur liquidative au : EUR
Encours Sicav
Performance 2018 : %
Performance sur 3 ans glissants (annualisée) : %
Volatilité sur 1 an glissant : %
– Rappelons que l’indice STOXX Europe 600 est un indice boursier calculé à partir des 600 capitalisations de 18 pays Européens et couvrant tous les secteurs économiques. L’indice inclut les dividendes détachés par les actions qui le composent.
– L’indice Euro MTS 3-5 ans est un indice obligataire qui mesure la performance du marché des emprunts d’Etat de la zone euro dont la maturité résiduelle est comprise entre 3 et 5 ans, coupons réinvestis.
Gérants du fonds :
Pascal HEURTAULT
et Bernard COHEN

 

  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ni de la réalisation des objectifs des différents produits et ne sont pas constantes dans le temps.
    Les calculs des performances sont réalisés coupons nets réinvestis.

Frais

Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 2.40 %.
Pour plus d’informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l’OPCVM.

Souscrire