Objectif du fonds

L’OPCVM a pour objectif de réaliser une sélection active de valeurs sur les marchés actions et obligations, principalement européens et israéliens, afin d’obtenir, sur la période de placement recommandée, une performance nette de frais de gestion supérieure et une volatilité inférieure à celles de l’indicateur de référence (indice composite suivant : 40% TA-125, 35% STOXX® Europe 600 et 25% EURO MTS 3-5 ans).

* L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet indicateur de référence ne pourra refléter l’objectif de gestion de l’OPCVM. En raison du caractère discrétionnaire de la gestion, la composition du portefeuille ne cherchera pas à reproduire, ni au niveau géographique ni au niveau du choix des valeurs, la composition de cet indicateur de référence.

Cible

Tout investisseur souhaitant privilégier la diversification actions en acceptant une prise de risque raisonnable.

Caractéristiques de fonds

Forme juridique : SICAV de droit français
Date de création : 17/10/1995
Périodicité et devise de cotation : Hebdomadaire (EUR)
Durée min. d’investissement recommandée : 5 ans
Dépositaire : Caceis Bank France
Valorisateur : Caceis Fund Administration
Commissaires aux comptes : KPMG SA
Indice de référence : 40% TA-125, 35% STOXX Europe 600 et 25% EURO MTS 3-5ans
Montant minimum de souscription : 1 part
Profil d’investisseur : Tout souscripteur

Profil de risque :

Faible

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Élevé

Cet indicateur mesure le niveau de risque et de rendement attendu pour le fonds. Il peut prendre des valeurs de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) . Son  calcul est basé sur l’ampleur des variations de la valeur liquidative (volatilité historique sur 5 ans). La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement « sans risque ».

 

Gérants du fonds
Pascal HEURTAULT
et Bernard COHEN

  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ni de la réalisation des objectifs des différents produits et ne sont pas constantes dans le temps.
    Les calculs des performances sont réalisés coupons nets réinvestis.

Frais

Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 2.40 %.
Pour plus d’informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l’OPCVM.

Souscrire